|итогом | | | | | | |
4. Оплата материалов (для составления движения денежных средств)
|Показатели |1 год, в том числе по кварталам |1 год |2 год |
| |I |II |III |IV | | |
| |А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|
|1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Себестоимос|25 |96 |121 |25 |144|16 |25 |144 |169 |25 |96 |121 |100 |480 |580 |110 |504 |614 |
|ть | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|материалов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|на ед | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|продукции, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|2. Запас | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|материалов |8,3|32 |40,3 |8,3|48 |56,3 |8,3|48 |56,3 |8,3 |32 |40,3 |33,2|160 |40,3 |9,17|42 |51,17|
|на начало | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|периода, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|3. | | | | | | |
|Увеличение | | | | | | |
|(уменьшение|+ 16 |0 |- 16 |- 10,87 |+ 10,87 | |
|) запасов в| | | | | | |
|течение | | | | | | |
|периода | | | | | | |
|4. |137 |169 |153 |131,87 |590,87 |614 |
|Стоимость | | | | | | |
|закупка | | | | | | |
|5. Оплата в|91,79 |158,44 |158,28 |138,84 |547,35 |608,4 |
|срок | | | | | | |
|6. |45,21 |55,77 |50,49 |43,52 |43,52 |49,12 |
|Кредиторска| | | | | | |
|я | | | | | | |
|задолженнос| | | | | | |
|ть | | | | | | |
5. План движения денежных средств
|Показатели |1 год, в том числе по кварталам |1 год |2 год |
| |I |II |III |IV | | |
| |А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|
|1. | | | | | | |
|1.1.Денежны|150 |126,458 |195,642 |312,46 |150 |401,168 |
|е средства | | | | | | |
|на начало | | | | | | |
|периода | | | | | | |
|тыс. руб. | | | | | | |
|1.2. | | | | | | |
|Поступления|292,418 |519,704 |575,578 |468,778 |1856,478 |2091,066 |
|от | | | | | | |
|реализации | | | | | | |
|продукции | | | | | | |
|Итого |442,418 |646,162 |771,22 |781,238 |2006,478 |2492,23 |
|II. Платежи| | | | | | |
| |91,79 |158,44 |158,28 |138,84 |547,35 |608,4 |
|2.1. Оплата| | | | | | |
|материалов | | | | | | |
|в срок | | | | | | |
|2.2. З/п | | | | | | |
|основных |15 32 47 |15 48 63 |15 48 63 |15 32 47 |60 160 220 |66 168 234 |
|рабочих с | | | | | | |
|отчислением| | | | | | |
|на соц. | | | | | | |
|нужды тыс. | | | | | | |
|руб. | | | | | | |
|2.3. Прочие| | | | | | |
|переменные |20 56 76 |20 84 104 |20 84 104 |20 56 76 |80 280 360 |88 294 382 |
|расходы, | | | | | | |
|тыс. руб. | | | | | | |
|2.4. | | | | | | |
|Условно-пос|80 |80 |80 |80 |320 |320 |
|тоянные | | | | | | |
|расходы | | | | | | |
|(без | | | | | | |
|амортизации| | | | | | |
|) | | | | | | |
|2.5. Налог |21,17 |45,08 |53,48 |38,23 |157,96 |180,46 |
|на прибыль | | | | | | |
|Итого |315,96 |450,52 |458,79 |380,07 |1605,31 |1724,86 |
|платежи | | | | | | |
|3. Денежные| | | | | | |
|средства | | | | | | |
|на конец |126,458 |195,642 |312,46 |401,168 |401,168 |767,37 |
|периода | | | | | | |
|(разница | | | | | | |
|между | | | | | | |
|поступления| | | | | | |
|ми и | | | | | | |
|платежами) | | | | | | |
6. Плановый баланс
|АКТИВ |01.01.2000г. |01.04.2000г. |01.07.2000г. |01.09.2000г. |01.01.2001г. |01.01.2002г. |
|1. Основные |400 |390 |380 |370 |360 |320 |
|средства тыс. | | | | | | |
|руб. | | | | | | |
|2. Запасы |40,3 |56,3 |56,3 |40,3 |51,17 |51,17 |
|3. Расходы | | | | | | |
|будущих периодов|20 |20 |20 |20 |20 |20 |
|(аренда) | | | | | | |
|4. Отгруженная | | | | | | |
|продукция по |- |46,22 |66,63 |69,86 |58,98 |63,04 |
|себестоимости | | | | | | |
|5. Себестоимость| | | | | | |
|готовой |- |55,84 |70,52 |70,52 |55,84 |66,3 |
|продукции | | | | | | |
|6. Денежные |150 |126,458 |195,642 |312,46 |401,168 |767,37 |
|средства т. руб.| | | | | | |
|7. Убыток | - | - | - | - | - | - |
|ВАЛЮТА |610,3 |694,82 |789,09 |883,14 |947,16 |1287,88 |
| | | | | | | |
|ПАССИВ | | | | | | |
|1. Уставный |610,3 |610,3 |610,3 |610,3 |610,3 |610,3 |
|капитал | | | | | | |
|2. | | | | | | |
|Нераспределенная|- |39,31 |123,024 |222,352 |293,34 |628,46 |
|прибыль | | | | | | |
|3. Кредиторская | - |45,21 |55,77 |50,49 |43,52 |49,12 |
|задолженность | | | | | | |
|ВАЛЮТА |610,3 |694,82 |789,09 |883,14 |947,16 |1287,88 |
Страницы: 1, 2
