Большая База Рефератов - Технико-экономическое обоснование реализации проекта на примере Московского Городского Фонда молодежи

Технико-экономическое обоснование реализации проекта на примере Московского Городского Фонда молодежи

p> 3. Финансово-экономические факторы.

1. Барьеры на входе и выходе из бизнеса.

При постоянном обновлении компьютеров мы гарантируем себе практически безболезненный выход из бизнеса, т.к. все оборудование можно будет распродать по рыночной цене. Все потери будут связаны исключительно с начальными инвестициями на приобретение мебели, ремонт помещения, регистрацию фирмы и получение необходимых лицензий.
1. Степень использования мощностей

Как показывает опыт других салонов, в среднем в течение дня компьютеры загружены на 30-40%. Однако это совсем не повод, чтобы ставить вместо 40 компьютеров 15: в вечерние часы, особенно в выходные, компьютеров просто не хватает. В эти дни средняя загруженность мощностей достигает 60% и более.
1. Уровень доходности

Все расчеты приведены в разделе «маркетинговый план проекта».

Предполагается, что вложенные деньги окупятся за 13 месяцев, т.е. мы рассчитываем приносить более 95% годовых в валюте. Столь высокая прибыльность определяется следующими факторами: а. Низкая себестоимость услуги - расходы идут лишь на оплату сотрудников, рекламу и развитие социального сектора района. б. Ненасыщенность рынка данных услуг. в. Территориальное размещение. г. Поддержка со стороны муниципальных властей и др.

Таким образом, привлекательность рынка - высокая, возможное стратегическое положение - по крайней мере, не ниже среднего.
Вывод - вложенные инвестиции с высокой степенью вероятности окупят себя.

Расчет затрат, необходимых на реализацию проекта

В расчете представлены :

Смета затрат на создание новых и сохранение существующих за счет средств предоставленных. (Форма 1).

1. Смета использования собственных средств. (Форма 2).
2. График создания (сохранения существующих) рабочих мест по профессиям и специальностям (Форма 3).

Смета

затрат на создание новых и сохранение существующих за счет средств предоставленных

Форма 1

|№№ |Статьи затрат |Количество |Цена |Общая |
|п/п | |(штук) |за ед. |стоимость |
| | | |(тыс.руб.)|(тыс.руб.) |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 |Оборудование(ед) | | | |
|1.1 |Компьютер: |40 |20.625 |825 |
| |Pentium II–450/64 Mb | | | |
| |ОЗУ/Hd 4 Гб/Видео RivaTNT| | | |
| |16 Mb/Net 3Com | | | |
| |10Mbit/монитор ViewSonic | | | |
| |17” | | | |
|1.2 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|2 |Вспомогательные | | | |
| |материалы, оснастка, | | | |
| |запчасти | | | |
|2.1 |Мебель | | |37.5 |
|2.2 |Ремонт/Сигнализации | | |25 |
|2.3 |Лицензионное программное | | |25 |
| |обеспечение | | | |
|2.4 |Охранное агентство | | |25 |
|2.5 |Наружная реклама | | |25 |
|3 |Регистрация | | |7.5 |
|4 |Установка, монтаж, | | | |
| |наладка оборудования | | | |
|4.1 |Прокладка компьютерной | | |50 |
| |сети | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|Всего: |
|1045 |

Смета использования собственных средств

Форма 2

График создания (сохранения существующих) рабочих мест по профессиям и специальностям

Форма 3

Расчет экономической эффективности проекта

План производства услуг

Структура себестоимости услуг

Компьютерный салон посещают пользователи с целью получения за плату компьютерного времени для своих нужд (игры, работа … ). Оплата производится за компьютер/час в соответствии с установленным тарифом.

Цены на производимые услуги

Стоимость одного компьютер/часа планируется установить в размере 15-18 рублей днем и 50-80 рублей за ночь.

Расчет рентабильности проекта.

Расчет приведен при минимальных издержках за 1 месяц приведенных в таблице 1

Таблица 1

[pic]
~ - примерно (плюс минус 500 долларов)

Очевидно, издержки можно вдвое уменьшить, отказавшись от амортизации, снизив отчисления на развитие социальной структуры района, наняв менее квалифицированных сотрудников, затрачивая минимальные средства на охрану и рекламу. Однако имеет смысл не снижать издержки, что мы всегда успеем сделать, а пытаться повысить прибыльность предприятия. Можно это сделать
2 способами: провести максимально эффективную рекламную кампанию и/или увеличить стоимость аренды. Ниже приведены расчеты по пессимистическому, ожидаемому и оптимистическому сценариям.

Чтобы описанная услуга могла конкурировать на рынке, необходима установка конкурентоспособного, а также нестандартного оборудования - шлемов Virtual reality и рулей Stearing wheel.

Необходимо отметить необычайно удачное территориальное размещение.
Действительно, Митино - новый район, достаточно богатый с одной стороны, но еще мало обустроенный - с другой. Кроме того, на очень небольшой площади расположены 20 школ, где учатся более 27 тысяч школьников, являющихся основным потребителем услуги. Значительная удаленность района от ближайших заведений, предоставляющих подобные услуги делает своего рода монополистом нашу организацию в данном районе. Правильная маркетинговая политика позволит максимально захватить рынок.
Исходя из вышесказанного, нет никакой необходимости устанавливать демпинговые цены при «раскрутке». Однако надо учитывать и тот факт, что этот рынок достаточно чувствителен к разнице в цене. Действительно, для школьника проще и логичнее поехать в какой-либо дешевый игровой салон в центре, нежели платить больше, но около дома. Поэтому предполагается установить среднюю по Москве цену - 15-18 рублей в час днем и 50-80 рублей за ночь. Возможно выделение льготных категорий детей.
1. Стоимость 1 компьютер-часа 18 рублей (0,7$)
Для окупаемости (в ноль) необходимо ежедневно получать 3600/30=120$ с 40 компьютеров. Иными словами, каждый компьютер должен приносить 120/40=3$.
Учитывая, что арендная плата за час работы компьютера составляет 18 руб
(0.7$), получаем, что каждый компьютер должен работать не менее 4,3 часов в сутки. Это самый пессимистический сценарий. Ожидается, что среднее время работы каждого компьютера составит 8 часов в сутки. В этом случае валовый доход составит 6720-3600 = 3120$. В случае, если удастся избежать уплаты налогов (или свести их к минимуму), то 3120$ / месяц -чистый доход, который распределяется в соответствии с договоренностью учредителей на покрытие кредита и пр. При таком доходе срок окупаемости составит около 13 месяцев .
2. Стоимость 1 компьютер-часа 25 рублей (0.96$)
В таком случае для окупаемости в ноль каждый компьютер должен работать по
3.1 часа в день. Исходя из предполагаемых 8 часов работы, валовый доход составит: 0.96 ($/ч)*40 (комп)*8 (ч/день)*30 (дней) - издержки=9216-
3600=5616$ По всей видимости увеличение цены повлечет уменьшение спроса на услугу. Предположив, что в таком случае среднее время использования одного компьютера будет 6 часов (вместо 8) получим: 0.96*40*6*30-
3600=6912-3600=3312$ Таким образом, увеличение стоимости услуги, опять же учитывая определенный уровень монополизации в районе, может положительно повлиять на доходность предприятия.

План прибыли

Исходя из 0.7$/ч:
0,7*11(ч/д)*40(комп)*30(д)+3($/ночь)*40(комп)*30(д)=12840
Валовый доход составит 12840-3600=9240$ в месяц
Исходя из 0.96$/ч:
0,96*11(ч/д)*40(комп)*30(д)+3($/ночь)*40(комп)*30(д)=16272
Валовый доход составит 12840-3600=12672$ в месяц

Расчет срока окупаемости проекта

При цене компьютер/часа 18 руб (0.7$) срок окупаемости составит около 13 месяцев .

План возврата предоставленных средств

Приложения

Конкуренты

«Формоза»
1. Б Трехсвятительский пер, 2. В большом магазине «Формозы». 5 мин от м.

Китай-город
1. 11 компьютеров
1. Стоимость 40р/ч
1. Интернет - 512 кб/с
1. Услуги - Интернет и игры по сети
1. Бар
1. Площадь ~ 50 м кв - очень свободно и уютно
1. Клиенты - иностранцы и студенты
1. в субботу днем - 6 человек
1. Очень продвинутый консультант примечание:
Предполагают снизить цену до 20 р/ч, будут расширяться мнение консультанта: необходимы хорошие наушники, рули и шлемы - сломают, использовать их имеет смысл только для привлечения клиента. Отметил хитрости в получении лицензии. Также сожалел, что салон работает не круглосуточно.
Резюме:
Это один из известных и крутых салонов, о которых «знают». Хотя с другой стороны, направленность на интернет делает его пустым (что странно и досадно). Считают бизнес очень перспективным.

Интернет-кафе фирмы «Партия»
1. Волгоградский пр-т, 1, м. Пролетарская
1. 10 Hewlett-Packard
1. Бесплатный интернет
1. Кафе
1. ! Бесплатные курсы для учебных заведений по служебным программам для internet!
1. Часы работы 11-20 часов

Сеть Интернет-кафе «Агмар»
1. Агмар владеет 5 салонами -2 на ВВЦ, в МДМ и на Лубянке.
1. Салон в Братеево закрыт
1. Цены - 70 руб/час за интернет и 40 руб/час за игры
1. Часы работы - 10-22
1. Открыт новый интернет-салон

«Асталависта»
1. Лялин пер, 21, 5 минут от м. Курская,
1. 25 компьютеров
1. Стоимость - 20р/ч- игры, 30р/ч - интернет
1. Интернет - 1 мб/с
1. Услуги - Интернет и сетевые игры, в т.ч. и через интернет
1. Площадь явно недостаточная для 25 компьютеров - несколько маленьких комнаток - 60 м кв.
1. Клиенты - старшеклассники
1. В субботу днем - ~ 20-25 человек
1. Рекламы нет
Примечание: Моя беседа с хозяином клуба - в приложении 2. Его мнение: «Клуб
- не бизнесс :( эт так...»
Резюме:
Клуб относится к типу конкурентов, открытых на деньги одного инвестора, т.е. имеет определенные ограничения по развитию. Предполагаю, что столь угрюмое настроение хозяина связано с тем, что клуб открылся только полтора месяца назад. Пока никакой рекламы. Тем не менее, мнение хозяина определяет неоднозначность начинания. Несмотря на низкие цены, люди к ним почти не идут. Без проведения правильной маркетинговой политики ни цены, ни месторасположение практически не влияют на посещаемость.

Нирвана
1. Просторное помещение с кондиционерами и вентиляторами способное вместить до 150 человек одновременно, современные, неглючные компьютеры, с полным набором игр, пополняемым еженедельно, 17" и 21" дюймовые мониторы, выделенный канал интернет, недорогой бар, вот, по признанию многих, самый элитный игровой клуб Москвы.
1. Адрес: Москва, ул. Рождественка д 29. Телефон: 208-57-94.
1. Бар и клуб работают КРУГЛОСУТОЧНО!!!!
1. 43 мощных компьютера
1. Internet 256kbit ISDN
1. Wicked Eyes
1. VFX

Игровой салон на м. Красносельская
1. Нижняя Красносельская, 32/29, 5 мин от м. Красносельская
1. 25 компьютеров
1. 18 руб/ч
1. Услуга - только игры
1. Клиенты - только местные школьники
1. Большое помещение, свободно
1. Открылись в январе. Пока только окупаются, но дела идут явно в гору
Примечание
Дают рекламу в «Навигаторе игрового мира»
РЕЗЮМЕ:
Еще одно подтверждение того, что первое время идет работа на окупаемость.
Чистый доход за февраль - 2000$ - 2000$ (затраты)=0, что не так плохо для начала, но и не так уж хорошо?

Игровой клуб «Battleaxe»
1. Метро Бабушкинская, Отрадное - 5 остановок на авт.
1. 27 хороших компьютеров
1. 20 рублей/час
1. Игры и интернет

Интернет-кафе в ГПНТБ
1. Ул. Кузнецкий мост
1. 13 компьютеров
1. Стоимость 40 руб/ч
1. Услуги - только интернет
1. Клиенты - научные сотрудники и студенты.
1. Бар
1. Большая площадь, свободно и уютно
1. В субботу днем 6 человек. Считай никого
Примечание
За 2 недели цена упала вдвое. Результат с одной стороны увеличившегося количества конкурентов, с другой - неплатежеспособности населения, с третей, и возможно, самой главной - ненужности платного интернета как основной услуги.

Интернет-кафе в библиотеке Иностранной литературы
Несколько классов с бесплатным доступом в интернет.

Интернет-салон на ул. 1905года
1. М. Ул. 1905 года в 20 метрах от входа.
1. 6 компьютеров
1. 50 руб/ч
1. Услуги - только интернет, 64кб/с
1. В тот момент, когда я там был, не было никого
1. Маленькое помещение.
Примечание: Несмотря на замечательное месторасположение, вероятнее всего является убыточным.

«Орки»
Донская улица, около м. Шаболовская.
Сам факт того, что они снова открылись говорит о том, что дело прибыльное

Из разговора с хозяином клуба «Асталависта»

из разговора с хозяином клуба «Асталависта»:
- Добрый вечер. Мы тоже предполагаем открыть игровой клуб.

Не поделитесь опытом?:)
1. мой совет - не занимайся :) пролетишь... мы вон даже аренду толком не отбивам... :(
1. я был у Вас сегодня... а инет дорого обходится?
1. инет от друзей. Если покупать - 2000-5000 в мес
1. почему 25 компов-то не окупаются? Сегодня вроде народу море было...
1. выходные - да... будни - вааще голяк :( на ночь - пустота... пугающая :( ты вааще в курсе скока ща клубов открылось?
1. сколько?
1. ху..ва туча :(
1. у меня друзья на Красносельской открылись... Замечательно у них там все.

Вы рекламу-то даете?
1. у друзей всегда все замечательно :))))) а что они те должны сказать????

ТИПА МЫ МУДАКИ И ВСЕ ТАКОЕ? :)))))))))))))))) неее... они всегда хвалиться будут... точно говорю
1. Кстати, а сколько квадратных метров у Вас? Мне показалось, тесновато
1. тесновато... 60 или 70
1. вопрос: почему не хотите, например, поставить рули с педалями?
1. маразм... у нас клуб для отцов... а не порнота :)
1. требует пояснений.
1. ну в квак фигово на педалях играть... :))))))) клуб - не бизнесс :( эт так...

Страницы: 1, 2

В соцсетях