|
Пасив |
код рядка |
на початок звітн. періоду |
На кінець звітн.періоду |
|
А |
Б |
1 |
2 |
|
I.Власний капітал |
|||
|
Статутний капітал |
300 |
|
0 |
|
Пайовий капітал |
310 |
|
|
|
Додатковий капітал |
320 |
|
|
|
Інший додатковий капітал |
330 |
0 |
0 |
|
Резервний капітал |
340 |
|
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий прибуток) |
350 |
0 |
2 849 547 |
|
Неоплачений капітал |
360 |
|
|
|
Вилучений капітал |
370 |
|
|
|
Усього за розділом I |
380 |
0 |
2 849 547 |
|
Забезпечення виплат персоналу |
400 |
538 001 |
881 799 |
|
Інші забезпечення |
410 |
|
|
|
Цільове фінансування |
420 |
|
|
|
Усього за розділом II |
430 |
538 001 |
881 799 |
|
III. Довгострокові зобов`язання |
|||
|
Довгострокові кредити банків |
440 |
|
0 |
|
Інші довгострокові фінансові зобов`язання |
450 |
|
|
|
Відстрочені податкові зобов`язання |
460 |
||
|
Інші довгострокові зобов`язання |
470 |
|
|
|
Усього за розділом III |
480 |
0 |
0 |
|
IV. Поточні зобов`язання |
|||
|
Короткострокові кредити банків |
500 |
|
0 |
|
Поточна заборгованість за короткостроковими зобов`язаннями |
510 |
|
|
|
Векселі видані |
520 |
|
|
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
7 503 |
3 430 |
|
Поточні зобов'язання за розрахунками: |
|
|
|
|
з одержаних авансів |
540 |
1 065 998 |
351 494 |
|
з бюджетом |
550 |
72 125 |
150 405 |
|
з позабюджетних платежів |
560 |
0 |
0 |
|
зі страхування |
570 |
165 220 |
444 483 |
|
з оплати праці |
580 |
730 007 |
1 275 105 |
|
з учасниками |
590 |
|
|
|
із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 |
0 |
|
Інші поточні зобов'язання |
610 |
41 898 325 |
22 787 423 |
|
Усього за розділом IV |
620 |
43 939 178 |
25 012 340 |
|
V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 |
0 |
|
Баланс |
640 |
44 477 179 |
28 743 686 |
Форма №12 – Доходи
|
№ з/п |
Показники |
Фактичі дані, грн |
Виконання плану з ПДВ |
|||||||
|
Виручка |
Вирахування |
ПДВ |
Доходи без ПДВ |
% ПДВ |
План |
Факт |
|
% |
||
|
1 |
Знаки поштової оплати |
2 949 872 |
0 |
97 707 |
2 852 165 |
3,40% |
3 588 600 |
2 949 872 |
-638 728 |
82,2% |
|
|
ЗПО |
2 316 821 |
0 |
|
2 316 821 |
0,0% |
2 940 600 |
2 316 821 |
-623 779 |
78,8% |
|
|
маркувальні машини |
633 051 |
0 |
97 707 |
535 344 |
18,30% |
648 000 |
633 051 |
-14 949 |
97,7% |
|
2 |
Відправлення з оголошеною цінністю та дрібні пакети |
667 634 |
0 |
111 113 |
556 521 |
20,0% |
1 020 000 |
667 634 |
-352 366 |
65,5% |
|
|
відправлення з оголошеною цінністю |
110 360 |
0 |
18 345 |
92 015 |
19,9% |
108 000 |
110 360 |
2 360 |
102,2% |
|
|
дрібни пакети |
557 274 |
0 |
92 768 |
464 506 |
20,0% |
912 000 |
557 274 |
-354 726 |
61,1% |
|
3 |
Посилки |
640 123 |
0 |
104 128 |
535 995 |
19,4% |
624 000 |
640 123 |
16 123 |
102,6% |
|
|
універсальні (масою до 10 кг і без оголошеної цінності) |
510 052 |
0 |
83 303 |
426 749 |
19,5% |
|
510 |
510 052 |
|
|
|
інші посилки (з оголошеною цінністю або масою понад 10кг) |
130 071 |
0 |
20 825 |
109 246 |
19,1% |
52 |
130 071 |
|
|
|
4 |
Періодичні друковані видання по передплаті |
3 192 264 |
3 050 864 |
37 479 |
103 921 |
36,1% |
120 000 |
130 071 |
21 400 |
117,8% |
|
|
прийом передплати |
104 138 |
0 |
217 |
103 921 |
0,2% |
120 000 |
141 400 |
-15 852 |
86,8% |
|
|
доставка |
3 088 126 |
3 050 864 |
37 262 |
|
|
|
104 138 |
37 262 |
|
|
5 |
Грошові перекази |
37 459 568 |
36 161 786 |
216 297 |
1 081 485 |
20,0% |
1 072 680 |
37262 |
225102 |
121,0% |
|
|
поштові |
23 147 369 |
22 430 786 |
119 585 |
597 926 |
20,0% |
690 000 |
717 511 |
27511 |
104,0% |
|
|
електронні |
34 287 448 |
13 731 399 |
96 712 |
483 559 |
20,0% |
382 680 |
580 271 |
197 591 |
151,6% |
|
6 |
Виплата та доставка пенсій і грошових допомог |
36 414 736 |
360 855 156 |
0 |
3 292 213 |
0,0% |
3 130 000 |
3 292 126 |
162 213 |
105,2% |
|
|
виплата пенсій з Пенсійного фонду, усього |
342 574 448 |
339 503 322 |
0 |
3 071 126 |
|
|
3 071 126 |
3 071 126 |
|
|
|
через каси підприємств поштового зв'язку |
342 574 448 |
339 503 322 |
|
3 071 126 |
|
|
3 071 126 |
3 071 126 |
|
|
|
через вкладні рахунки пенсіонерів |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
виплата інших пенсій та грошових допомог |
21 572 921 |
21 351 834 |
|
221 087 |
|
|
221 087 |
221 087 |
|
|
7 |
Розрахунково-касове обслуговування населення |
13 303 748 |
13 098 837 |
0 |
204 911 |
0,0% |
212 500 |
204 911 |
-7 589 |
96,4% |
|
|
комунальні платежі |
4 667 523 |
4 617 585 |
0 |
49 938 |
0,0% |
50 000 |
49 938 |
-62 |
99,9% |
|
|
електроенергія |
4 988 313 |
4 900 727 |
0 |
87 586 |
0,0% |
82 000 |
87 586 |
5 589 |
106,8% |
|
|
газ |
3 021 270 |
2 973 268 |
0 |
48 002 |
0,0% |
58 000 |
48 002 |
-9 998 |
82,8% |
|
|
торгова виручка |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
абонплата за телефон, радіоточку, тощо |
174 135 |
169 626 |
0 |
4 509 |
0,0% |
8 000 |
4 509 |
-3 491 |
56,4% |
|
|
плата за телефонні розмови в кредит |
281 697 |
273 693 |
0 |
8 004 |
0,0% |
8 500 |
8 004 |
-496 |
94,2% |
|
|
інші платежі від населення |
170 810 |
163 938 |
0 |
6 872 |
0,0% |
6 000 |
6 872 |
872 |
114,5% |
|
8 |
Доставка відправлень |
35 070 |
0 |
5 299 |
29 771 |
17,8% |
36 360 |
35 070 |
-1 290 |
96,5% |
|
|
доставка рекламної та інформаційної продукції |
13 144 |
0 |
2 187 |
10 957 |
20,0% |
19 920 |
13 144 |
-6 776 |
66,0% |
|
|
доставка рахунків |
3 998 |
0 |
549 |
3 449 |
15,9% |
3 720 |
3 998 |
278 |
107,5% |
|
|
кур'єрська доставка пошти |
71 |
0 |
12 |
59 |
20,3% |
720 |
71 |
-649 |
9,9% |
|
|
експрес-доставка міжнародних поштових відправлень |
17 857 |
0 |
2 551 |
15 306 |
16,7% |
12 000 |
17 857 |
5 857 |
148.8% |
|
|
доставка листів, цінних бандеролей, переказів, посилок |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
9 |
Інші послуги поштового зв'язку |
151 051 |
50 809 |
25 451 |
74 791 |
34,0% |
114 720 |
100 242 |
-14 478 |
87,4% |
|
|
виплата грошових переказів за системою Вестерн Юніон |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внутрішні відправлення "Експрес+1" |
3 561 |
0 |
593 |
2 968 |
20,0% |
2 520 |
3 561 |
1 041 |
141,3% |
|
|
міжнародний експрес-лист |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
програма "ліки поштою" |
9 688 |
8 763 |
330 |
595 |
55,5% |
1 800 |
925 |
-875 |
51,4% |
|
|
програма "фотопослуги поштою" |
54 660 |
42 046 |
8 409 |
4 205 |
200,0% |
8 400 |
12 614 |
4 214 |
150,2% |
|
|
пересилання прямих контейнерів |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
пересилання мішків "М" |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
додаткові послуги поштового зв'язку |
83 142 |
0 |
16 119 |
67 023 |
24,0% |
102 000 |
83 142 |
-18 858 |
81,5% |
|
10 |
Торгівля |
1 702 754 |
0 |
252 995 |
1 449 759 |
17,5% |
2 137 680 |
1 702 754 |
-434 926 |
79,7% |
|
|
реалізація товарів народного споживання |
1 398 933 |
0 |
231 577 |
1 167 356 |
19,8% |
1 809 680 |
1 398 933 |
-410 747 |
77,3% |
|
|
ТНС |
1 398 933 |
0 |
231 577 |
1 167 356 |
19,8% |
1 787 720 |
1 398 933 |
-388 787 |
78,3% |
|
|
програма "тютюн поштою" |
0 |
0 |
|
|
|
21 960 |
|
-21 960 |
0,0% |
|
|
немарковані поштові картки, конверти, листівки, філпродукція, тощо |
136 331 |
0 |
21 418 |
114 913 |
18,6% |
168 000 |
136 331 |
-31 669 |
81,1% |
|
|
реалізація періодичних видань вроздріб |
167 490 |
0 |
|
167 490 |
0,0% |
160 000 |
167 490 |
7 490 |
104,7% |
|
|
інша реалізація |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Інші доходи реалізації |
970 320 |
887 928 |
38 979 |
43 413 |
89,8% |
57 720 |
82 392 |
24 672 |
142,7% |
|
|
розповсюдження лотерейних білетів |
771 487 |
728 558 |
7 155 |
35 774 |
20,0% |
37 200 |
42 929 |
5 729 |
115,4% |
|
|
розповсюдження карток, електронних ваучерів |
198 496 |
159 070 |
31 824 |
7 602 |
418,6% |
20 520 |
39 426 |
18 906 |
192,1% |
|
|
розповсюдження страхових полісів та реалізація ювілейних монет |
337 |
300 |
|
37 |
0,0% |
0 |
37 |
37 |
|
|
12 |
Послуги засобів зв`язку |
40 876 |
15 849 |
4 171 |
20 856 |
20,0% |
21 600 |
25 027 |
3 427 |
115,9% |
|
|
приймання замовлень на міжміські телефонні розмови |
10 941 |
7 953 |
498 |
2 490 |
20,0% |
2 400 |
2 988 |
588 |
124,5% |
|
|
приймання та доставка телеграм |
14 322 |
7 896 |
1 071 |
5 355 |
20,0% |
7 560 |
6 426 |
-1 134 |
85,0% |
|
|
послуги факсимільного зв'язку |
15 613 |
0 |
2 602 |
13 011 |
20,0% |
11 640 |
15 613 |
3 973 |
134,1% |
|
|
надання послуг Іntеrnеt - пунктів |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
приймання-передавання електронних повідомлень |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
приймання замовлень на установку, ведення картотеки по радіоточках |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Транспортні послуги |
26 968 |
0 |
85 |
26 883 |
0,3% |
33 600 |
26 968 |
-6 632 |
80,3% |
|
|
перевезення роздрібних тиражів та вантажів поштовим транспортом |
26 968 |
0 |
85 |
26 883 |
0,3% |
33 600 |
26 968 |
-6 632 |
80,3% |
|
|
технічне обслуговування автотранспорту |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
14 |
Послуги, що надаються переважно юридичним особам |
3 934 |
0 |
656 |
3 278 |
20,0% |
4 400 |
3 934 |
-466 |
89,4% |
|
|
Ксерокопіювання, ламінування, сканування |
3 934 |
0 |
656 |
3 278 |
20,0% |
4 200 |
3 934 |
-266 |
93,7% |
|
|
видача готівки по пластикових банківських картках |
0 |
0 |
|
|
|
200 |
0 |
-200 |
0,0% |
|
|
інші послуги |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Всього доходи від реалізації продукції |
425 291 551 |
414 121 229 |
894 360 |
10 275 962 |
8,7% |
12 173 860 |
11 170 322 |
-1 003 538 |
91,8% |
|
15 |
Інші операційні доходи |
|
|
|
346 612 |
|
|
|
|
|
|
|
реалізація іноземної валюти |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
реалізація інших оборотних активів |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
операційна оренда активів |
|
|
|
207 588 |
|
|
|
|
|
|
|
відшкодування експлуатаційних витрат |
|
|
|
92 519 |
|
|
|
|
|
|
|
доход від операційної курсової різниці |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
отримані штрафи, пені, неустойки |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
відшкодування раніше списаних активів |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
доход від списання кредиторської заборгованості |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
одержані гранти та субсидії |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
квартплата та плата за гуртожиток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% банка по залишках на рахунках |
|
|
|
16 505 |
|
|
|
|
|
|
|
Інші доходи операційної діяльності |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
16 |
Фінансові доходи |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
дивіденди одержані |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
одержані відсотки (% банка по депозитних рахунках, тощо) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші доходи від фінансових операцій |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Інші звичайні доходи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доход від фінансових інвестицій |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доход від реалізації необоротних активів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доход від реалізації майнових комплексів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доход від неопераційної курсової різниці |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доход від безоплатно одержаних активів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
благодійна допомога |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходи від звичайної діяльності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перерозподіл доходів на МПП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
