№ з/п

Найменування показників

План

Фактично, гри

Виконання плану

Виробництво

Загально-виробничи

Адміністративні

Збут

УСЬОГО

%

1

Собівартість реалізації, усього

1 400 600

1 142 305

0

0

0

1 142 305

-258 295

81,60%

1.1.

собівартість реалізованої готової продукції

X

X

X

0

0

1.2.

собівартість реалізованих товарів усіх видів

1 400 600

1 142 305

0

0

0

1 142 305

-258 295

81,60%

1.2.1.

собівартість реалізованих товарів, усього

1 181 300

953 141

0

0

0

953 141

-228 159

80,70%

з них собівартість реалізованих ТНС

1 165 300

953 141

X

X

X

953 141

-212 159

81,80%

собівартість реалізованого тютюну

16 000

X

X

X

0

-16000

0,00%

1.2.2.

собівартість реалізованих товарів для пошти

97 700

63 567

X

X

X

63 567

-34 133

65,10%

1.2.3.

собівартість реалізованих періодичних видань

121 600

125 597

X

X

X

125 597

3 997

103,30%

1.2.4.

інші витрати реалізації

X

X

X

0

0

2

Оплата праці, усього

3 575 800

2 673 008

890 544

0

57 292

3 620 844

45 044

101,30%

2.1.

Оплата праці

3 160 700

2 433 626

842 192

54 825

3 330 643

169 943

105,40%

2.2.

Комісійна винагорода

174 900

117 964

X

X

117 964

-56 936

67,40%

2.3.

Резерв на оплату відпусток

240 200

121 418

48 352

2 467

172 237

-67 963

З

Нарахування на оплату праці

1 321 300

964 917

323 761

15 632

1 304 310

16 990

98,70%

4

Оплата лікарняних листів

13 100

14 343

3 818

18 161

5 061

138,60%

5

Витрати на утримання осн. засобів інших необоротн. мат. активів

250 381

183 575

47 880

0

0

231 455

-18 926

92,40%

5.1.

 Амортизація, усього

0

817

410

0

0

1 227

1 227

5.1.1.

амортизація основних засобів

0

0

5.1.2.

амортизація інших необоротних матеріальних активів, усього

0

817

410

0

І

1 227

1 227

з неї амортизація інших необоротних матеріальних активів

817

410

1 227

1 227

спецодяг

0

0

5.1.3.

амортизація нематеріальних активів

0

5.2.

Оренда приміщень

30 000

25 864

25 864

-4136

86,2%

5.3.

Поточний ремонт, усього

135 381

127 207

127 207

-8174

94,0%

5.3.1.

Оплата праці ремонтних працівників

0

5.3.2.

Відрахування з оплати праці ремонтних працівників

0

5.3.3.

Витрати на запасні частини

0

5.3.4.

витрати на матеріали

62 000

22 49

22 491

-3 950

36 3%

5.3.5.

Витрати на схоронність

35 000

29 45

29 455

5.3.6.

Інші витрати на ремонт

38 381

75 26

75 261

36 88

196,1%

5.4.

Оплата комунальних послуг

31 000

24 53

4156

28 692

-2 308

92,6%

5.5.

Позавідомча охорона

54 000

515

43 314

48 465

-5 535

89,8%

6

Матеріальні витрати, усього

363 119

15 115

184 841

335 991

-27 128

92,5%

6.1.

Сировина та матеріали, усього

4 000

3 637

3 637

-363

90,9%

6.1.1.

сургуч і шпагат

X

X

X

0

0

6.1.2.

 стрічка "Скотч", пломби-стяжки, логотип-конверти

X

X

X

0

0

6.1.3.

виробничи бланки (включно квітанційні книжки)

X

X

X

0

0

6.1.4.

витратні матеріали для ЕККА

X

X

X

0

0

6.1.5.

сумки, поясні сумки для листонош, папки для кореспонденції

X

X

X

0

6.1.6.

інші матеріали, усього

4 000

3 637

3 637

-363

90,90%

з них канцтовари

0

0

інші бланки для бухгалтерії, планового, журнали, тощо

0

0

витратні матеріали для ксероксів, принтерів

4 000

2 946

2 946

-1 054

73,70%

матеріали для автотранспорту (дроти, кісень, тошо)

X

X

X

0

0

інші експлуатаційні матеріали

691

691

691

6.2.

Собівартість маркованої продукції

X

X

X

0

0

6.3.

Опалення, усього

46 479

37 348

2 671

40 019

-6 460

86,10%

6.3.1.

тверде паливо усього

3 820

5 836

5 836

2 016

152,80%

опалення вугіллям

3 037

5 711

5 711

2 674

188,00%

опалення дровами                                                                     

783

125

125

-658

16,00%

6.3.2.

Централізоване теплопостачання

29 042

216 641

2 671

24 335

-4 797

83,8

6.3.3.

Газ для опалення

13 617

9 848

9 848

-3 769

72,30%

6.4.

Електроенергія                                                                       

124 465

109 785

17 623

127 408

2 943

102,40%

6.5.

Засоби індивідуального захисту (охорона праці)                                       

12 750

380

X

X

X

300

-12 370

3,00%

6.6.

Засоби індивідуального захисту (надзвичайні ситуації)

X

X

Х

0

0

6.7.

Засоби пожежної безпеки

7 290

X

X

X

0

-7 290

0,00%

6.8.

Витрати на перевезення усього

168 135

164 547

0

0

164 547

-3 588

97.9%

6.8.1.

Найманий транспорт

168 135

164 547

164 547

-3 588

97,90%

6.8.2.

Власний транспорт усього

0

0

0

0

0

0

0

бензин                                       

0

0

дизпаливо

0

0

газ

0

0

мастила

0

0

гума

0

0

інші витрати на транспорт

0

0

7.

Перерахунок ПДВ

48 450

47 381

X

X

X

47 381

-1 069

97,80%

8.

Службові відрядження, усього

6 000

0

5 518

0

0

5 518

-482

92,00%

8.1.

добові

2 400

525

525

-1 875

21,90%

8.2. 

Інші витрати на відрядження

3 600

4 993

4 993

1 393

138,70%

9.

Оплата послуг банків, усього

271 400

X

240 889

X

240 889

-30 511

88,80%

9.1.

за готівку на виплату пенсій і допомог

266 400

X

232 850

X

X

232 850

-33 550

87,40%

9.2.

за готівку на виплату переказів

X

X

X

0

0

9.3.

за виручку від реалізації послуг

X

X

X

0

0

9.4.

інше РКО

5 000

X

8 039

X

8 039

3 039

160.8%

10.

Витрати на оплату послуг зв'язку

73 995

82 047

82 047

8 052

110,90%

11.

Обслуговування технічних засобів

24 782

X

26 830

X

X

26 830

2 048

108.3%

12.

Підготовка кадрів

X

1 179

X

X

1 179

1 179

13.

Охорона праці

4 800

X

X

X

-4 800

0.0%

14.

Мобілізаційна підготовка

X

X

X

0

15.

Витрати на оплату послуг інформаційного характеру

X

X

X

0

16.

Юридичні, аудиторські послуги, тощо

X

X

X

0

17.

Представницькі витрати

X

X

X

0

18.

Витрати на рекламу

X

X

X

0

19.

Тверда надбавка

9 000

10 160

10 160

1 160

112,90%

20.

Вихідна допомога

796

796

796

21.

Витрати на оплату вартості ліцензій та державних дозволів

688

X

X

X

-688

0,00%

22.

Податки у собівартості, усього

40 900

X

X

42 637

X

42 637

1 737

104,20%

22.1.

податок на землю

30 000

X

X

31 282

X

31 282

1 282

104,30%

22.2.

податок на транспорт

X

X

X

0

22.3.

комунальний податок

10 800

X

X

10 537

X

-1 053

-263

97.6%

22.4.

платіж за перевищення розрахункового ФОП

X

X

X

0

22.5.

інші податки та обов'язкові платежі

ЮС

X

X

816

X

81

718

818,00%

23

Інші витрати, усього

33 036

32 327

1 562

0

33 88

851

102,60%

23.1.

Страхування, усього

1 03£

357

X

X

X

35

-681

34,40%

23 1.1

з них: страхування цивільної відповідальності на транспорті

X

X

X

0

23.1.2. 

страхування водіїв

X

X

X

0

23.1.3. 

страхування членів ДПД

X

X

X

0

23.1.4.    

страхування зброї

X

X

X

0

23.1.5.    

страхування орендованих об'єктів від пожежі

103

35

X

X

X

3

-681

34,40%

23.2.

Медогляд

100

-1 000

0,00%

23.3.

Послуги Державтоінспекції

X

X

X

23.4.

Дератизація, тощо

1 000

5

І

5

-484

51,60%

23.5.

Інші Витрати

30 000

4        156

2

33 0

3 016

110,10%

УСЬОГО ВИТРАТИ:

7 437 289

6   1 809 66

42 637

72 924

7144 3

-292 895

96.1%