Развитие малого бизнеса на Украине
Таблиця № 6 План грошових надходжень і виплат на другий і третій рік (по кварталах)
Показники |
ДРУГИЙ РІК |
ТРЕТІЙ РІК |
||||||
|
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
|
|
А Готівкові грошові кошти на початку місяця |
162869 |
205117 |
252665 |
300113 |
299761 |
343120 |
394781 |
446341 |
|
Б Грошові надходження в тому числі: - виручка від продажу - позика |
115916 ---- |
115916 --- |
115916 --- |
115916 --- |
130416 --- |
130416 --- |
130416 --- |
130416 --- |
|
В Грошові платежі на сторону в тому числі : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- покупка товарів |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
|
- зарплата |
14488 |
14488 |
14488 |
14488 |
20530 |
20530 |
20530 |
20530 |
|
- нарахування і податки на з /п |
12272 |
12272 |
12272 |
12272 |
14370 |
14370 |
14370 |
14370 |
|
- рентні платежі і оренда |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
- комунальні послуги |
2430 |
2430 |
2430 |
2430 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
|
- реклама |
570 |
570 |
570 |
570 |
570 |
570 |
570 |
570 |
|
- страхові платежі |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
- придбання машин і обладнання |
5000 |
|
|
|
5000 |
|
|
|
|
- податки з прибутку |
17108 |
17108 |
17108 |
17108 |
19286 |
19286 |
19286 |
19286 |
|
Г Чистий потік готівки |
42248 |
42248 |
42248 |
42248 |
43360 |
43360 |
43360 |
43360 |
|
Д Готівкові грошові кошти на кінець місяця |
205117 |
252665 |
300113 |
347661 |
343120 |
394781 |
446341 |
498001 |
Таблиця № 5 План грошових надходжень і виплат на перший рік (по місяцях)
|
Показники |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
А Готівкові грошові кошти на початку місяця |
83250 |
63545 |
75085 |
86633 |
98177 |
109721 |
121265 |
134678 |
148091 |
161504 |
174917 |
188330 |
|
Б Грошові надходження |
30417 |
30417 |
30417 |
30417 |
30417 |
30417 |
34414 |
34414 |
34414 |
34414 |
34414 |
34414 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- виручка від продажу |
30417 |
30417 |
30417 |
30417 |
30417 |
30417 |
34417 |
34417 |
34417 |
34417 |
34417 |
34417 |
|
- позика |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
-— |
— |
-— |
-— |
— |
— |
|
В Грошові платежі на сторону |
50118 |
18873 |
18873 |
18873 |
18873 |
18873 |
21004 |
21004 |
21004 |
21004 |
21004 |
21004 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- покупка товарів |
4840 |
4840 |
4840 |
4840 |
4840 |
4840 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
|
- зарплата |
4660 |
4660 |
4660 |
4660 |
4660 |
4660 |
4956 |
4956 |
4956 |
4956 |
4956 |
4956 |
|
- нарахування і податки на з /п |
3154 |
3154 |
3154 |
3154 |
3154 |
3154 |
3358 |
3358 |
3358 |
3358 |
3358 |
3358 |
|
- рентні платежі і оренда |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
- комунальні послуги |
743 |
743 |
743 |
743 |
743 |
743 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
|
- реклама |
390 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
|
- страхові платежі |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
|
- придбання машин і обладнання |
30945 |
— |
— |
— |
.— |
— |
— |
. |
— |
—- |
—- |
— |
|
- податки з прибутку |
4206 |
4206 |
4206 |
4206 |
4206 |
4206 |
5050 |
5050 |
5050 |
5050 |
5050 |
5050 |
|
Г Чистий потік готівки |
19701 |
1544 |
1544 |
1544 |
1544 |
1544 |
13413 |
13413 |
13413 |
13413 |
13413 |
13413 |
|
Д Готівкові грошові кошти на кінець місяця |
63545 |
75085 |
86633 |
98177 |
109721 |
121265 |
134678 |
148091 |
161504 |
174917 |
188330 |
201743 |
