(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер ____________ ______________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 8.
Утверждена приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 12 ноября 1996 г.
№ 97 в редакции изменений и дополнений, внесенных приказами Минфина РФ от 3 февраля 1997 г. № 8 от 21 ноября 1997 г. № 81н и от 20 октября 1998 г. № 47н
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| |Коды |
|Форма № 4 по ОКУД |0710004 |
|за январь-декабрь 1999 г. Дата (год, |2000. 01. 01 |
|месяц, число) | |
|Организация ОАО "Измайловская мануфактура" по |00319078 |
|ОКПО | |
|Отрасль (вид деятельности) |17116 |
|по ОКОНХ | |
|Организационно-правовая форма |47 |
|по КОПФ | |
|Орган управления государственным имуществом по | |
|ОКПО | |
|Единица измерения: тыс. руб. |384 |
|по СОЕИ | |
|Контрольная сумма | |
| Адрес: 105425 Москва, 3-я Парковая | |
|улица, д. 41а. | |
|Дата высылки |30. 03. 2000г. |
|Дата получения |30. 03. 2000г. |
|Срок предоставления |30. 03. 2000г. |
| | | |В том числе |
|Наименование показателя |Код |Сумма | |
| |стро| | |
| |ки | | |
| | | |по |по |по |
| | | |текущей|инвести|финансов|
| | | |деятель|ционной|ой |
| | | |ности |деятель|деятельн|
| | | | |ности |ости |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1. Остаток денежных средств | | | | | |
|на начало года |010 |5 |х |х |х |
|2. Поступило денежных средств|020 |80 139|80 139 |— |— |
|- всего | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|выручка от реализации | | | | | |
|товаров, продукции, работ и |030 |68 096|68 096 |х |х |
|услуг | | | | | |
|выручка от реализации | | | | | |
|основных средств и иного |040 |— |— |— |— |
|имущества | | | | | |
|авансы, полученные от | | | | | |
|покупателей (заказчиков) |050 |— |— |х |х |
|бюджетные ассигнования и | | | | | |
|иное целевое финансирование |060 |— |— |— |— |
|безвозмездно |070 |— |— |— |— |
|кредиты, займы |080 |2 871 |2 871 |— |— |
|дивиденды, проценты по | | | | | |
|финансовым вложениям |090 |— |х |— |— |
|из банка в кассу организации |100 |— |х |х |х |
|прочие поступления |110 |9 172 |9 172 |— |— |
|3. Направлено денежных |120 |80 124|74 072 | | |
|средств - всего | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|на оплату приобретенных | | | | | |
|товаров, оплату работ, услуг |130 |52 988|52 988 |— |— |
|на оплату труда |140 |6 057 |х |х |х |
|отчисления на социальные |150 |— |х |х |х |
|нужды | | | | | |
|на выдачу подотчетных сумм |160 |861 |861 |— |— |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|на выдачу авансов |170 |— |— |— |— |
|на оплату долевого участия в |180 |— |х |— |х |
|строительстве | | | | | |
|на оплату машин, оборудования| | | | | |
|и транспортных средств |190 |232 |х |— |х |
|на финансовые вложения |200 |— |— |— |— |
|на выплату дивидендов, |210 |— |х |— |— |
|процентов | | | | | |
|на расчеты с бюджетом |220 |5 264 |5 264 |х |— |
|на оплату процентов по | | | | | |
|полученным кредитам, займам |230 |1693 |1693 |— |— |
|сдача в банк из кассы |240 |— |— |х |х |
|организации | | | | | |
|прочие выплаты, перечисления |250 |13 030|13 030 |— |— |
|и т. п. | | | | | |
|4. Остаток денежных средств | | | | | |
|на конец отчетного периода |260 |20 |х |х |х |
|Справочно: | | | | | |
|Из строки 020 поступило по | | | | | |
|наличному расчету (кроме |270 |1 333 | | | |
|данных по строке 100) - всего| | | | | |
| в том числе по расчетам: | | | | | |
| с юридическими лицами |280 |768 | | | |
| с физическими лицами |290 |565 | | | |
| из них с | | | | | |
|применением: | | | | | |
| контрольно-кассовых |291 |— | | | |
|аппаратов | | | | | |
| бланков строгой |292 |— | | | |
|отчетности | | | | | |
|Наличные денежные средства: | | | | | |
|поступило из банка в кассу |295 |6 098 | | | |
|организации | | | | | |
|сдано в банк из кассы |296 |3 319 | | | |
|организации | | | | | |
Руководитель ____________ ______________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер ____________ ______________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 9.
Утверждена приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 12 ноября 1996 г.
№ 97 в редакции изменений и дополнений, внесенных приказами Минфина РФ от 3 февраля 1997 г. № 8 от 21 ноября 1997 г. № 81н и от 20 октября 1998 г. № 47н
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
| |Коды |
| |0710005 |
|Форма № 5 по ОКУД | |
|за январь-декабрь 1998 г. Дата |1999.01.01 |
|(год, месяц, число) | |
|Организация ОАО "Измайловская мануфактура" по |00319078 |
|ОКПО | |
|Отрасль (вид деятельности) |17116 |
|по ОКОНХ | |
|Организационно-правовая форма |47 |
|по КОПФ | |
|Орган управления государственным имуществом по | |
|ОКПО | |
|Единица измерения: тыс. руб. |0372 |
|по СОЕИ | |
|Контрольная сумма | |
| Адрес: 105245 Москва, 3-я Парковая | |
|ул., д. 41а | |
|Дата высылки |25.03.1999 |
|Дата получения |25.03.1999 |
|Срок предоставления |25.03.1999 |
1. Движение заемных средств.
|Наименование |Код |Остато| | |Остат|
|фонда |стро|к на |Получено|Погашено|ок на|
| |ки |начало| | |конец|
| | |года | | |года |
|Долгосрочные кредиты банков |110 |— |— |— |— |
|в том числе не погашенные в |111 |— |— |— |— |
|срок | | | | | |
|Прочие долгосрочные займы |120 |— |— |— |— |
|в том числе не погашенные в |121 |— |— |— |— |
|срок | | | | | |
|Краткосрочные кредиты банков |130 |500 |4 110 |2 423 |2 187|
|в том числе не погашенные в |131 |— |— |— |— |
|срок | | | | | |
|Кредиты банков для работников |140 |— |— |— |— |
|в том числе не погашенные в |141 |— |— |— |— |
|срок | | | | | |
|Прочие краткосрочные займы |150 |— |— |— |— |
|в том числе не погашенные в |151 |— |— |— |— |
|срок | | | | | |
2. Дебиторская и кредиторская задолженность.
|Наименование |Код |Остато|Возникло|Погашено|Остат|
|показателя |стро|к на |обязател|обязател|ок на|
| |ки |начало|ьств |ьств |конец|
| | |года | | |года |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Дебиторская задолженность: | | | | | |
|краткосрочная |210 |944 |5 112 |944 |5 112|
|в том числе просроченная |211 |— |— |— |— |
|из нее длительностью свыше 3-х |212 |— |— |— |— |
|месяцев | | | | | |
|долгосрочная |220 |— |— |— |— |
|в том числе просроченная |221 |— |— |— |— |
|из нее длительностью свыше 3-х |222 |— |— |— |— |
|месяцев | | | | | |
|из строки 220 задолженность, | | | | | |
|платежи по которой ожидаются |223 |— |— |— |— |
|более чем через 12 месяцев | | | | | |
|после отчетной работы | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Кредиторская задолженность: | | | | | |
|краткосрочная |230 |2 084 |2 885 |2 084 |2 885|
|в том числе просроченная |231 |— |— |— |— |
|из нее длительностью свыше 3-х |232 |— |— |— |— |
|месяцев | | | | | |
|долгосрочная |240 |— |— |— |— |
|в том числе просроченная |241 |— |— |— |— |
|из нее длительностью свыше 3-х |242 |— |— |— |— |
|месяцев | | | | | |
|из строки 240 задолженность, | | | | | |
|платежи по которой ожидаются |243 |— |— |— |— |
|более чем через 12 месяцев | | | | | |
|после отчетной работы | | | | | |
|Обеспечения: | | | | | |
|полученные |250 |— |— |— |— |
|в том числе от третьих лиц |251 |— |— |— |— |
|выданные |260 |— |— |— |— |
|в том числе третьим лицам |261 |— |— |— |— |
Справки к разделу 2.
|Наименование |Код |Остато|Возникло|Погашено|Остат|
|показателя |стро|к на |обязател|обязател|ок на|
| |ки |начало|ьств |ьств |конец|
| | |года | | |года |
|1) Движение векселей | | | | | |
|Векселя выданные |262 |— |905 |905 |— |
|в том числе просроченные |263 |— |— |— |— |
|Векселя полученные |264 |— |— |— |— |
|в том числе просроченные |265 |— |— |— |— |
|2) Дебиторская задолженность по| | | | | |
|поставленной продукции |266 |486 |3 607 |486 |3 607|
|(работам, услугам) по | | | | | |
|фактической себестоимости | | | | | |
| | |За отчетный год |За предыдущий |
| | | |год |
|3) Списана дебиторская | | | |
|задолженность на финансовые |267 |2 |2 |
|результаты | | | |
|в том числе | | | |
|по истечении предельного срока |268 |2 |2 |
|4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшие задолженности |
|Наименование организации |Код |Остаток на конец года |
| |стро| |
| |ки | |
| | |Всего |В том числе |
| | | |длительностью |
| | | |свыше 3-х |
| | | |месяцев |
|ЗАО "Ностра" |270 |2 490 |— |
|ЗАО "МИРЭКС" |271 |828 |— |
|Фирма V&Scoltd |272 |289 |— |
| |273 |— |— |
| |274 |— |— |
| |275 |— |— |
| |276 |— |— |
| |277 |— |— |
| |278 |— |— |
| |279 |— |— |
3. Амортизируемое имущество.
|Наименование |Код |Остато|Поступил| |Остат|
|показателя |стро|к на |о |Выбыло |ок на|
| |ки |начало|(введено| |конец|
| | |года |) | |года |
|I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
|Права на объекты | | | | | |
|интеллектуальной (промышленной)|310 |— |— |— |— |
|собственности | | | | | |
| в том числе права, | | | | | |
|возникающие: | | | | | |
|из авторских и иных договоров | | | | | |
|на произведения науки, | | | | | |
|литературы, искусства и объекты|311 |— |— |— |— |
|смежных прав, на программы ЭВМ,| | | | | |
|базы данных и др. | | | | | |
|из патентов на изобретения, | | | | | |
|промышленные образцы, | | | | | |
|коллекционные достижения, из | | | | | |
|свидетельств на полезные |312 |— |— |— |— |
|модели, товарные знаки и знаки | | | | | |
|обслуживания или лицензионных | | | | | |
|договоров на их использование | | | | | |
|из прав на "ноу-хау" |313 |— |— |— |— |
|Права на пользование | | | | | |
|обособленными природными |320 |— |— |— |— |
|объектами | | | | | |
|Организационные расходы |330 |— |— |— |— |
|Деловая репутация организации |340 |— |— |— |— |
|Прочие |349 |— |— |— |— |
|ИТОГО (сумма строк |350 |— |— |— |— |
|310+320+330+340+349) | | | | | |
|II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | | | | | |
|Земельные участки и объекты | | | | | |
|природопользования |360 |— |— |— |— |
|Здания |361 |23 732|— |554 |23 |
| | | | | |178 |
|Сооружения |362 |178 |— |— |178 |
|Машины и оборудование |363 |25 611|— |1 784 |23 |
| | | | | |827 |
|Транспортные средства |364 |719 |47 |65 |701 |
|Производственный и | | | | | |
|хозяйственный инвентарь |365 |214 |— |— |214 |
|Рабочий скот |366 |— |— |— |— |
|Продуктивный скот |367 |— |— |— |— |
|Многолетние насаждения |368 |— |— |— |— |
|Другие виды основных средств |369 |10 612|— |5 574 |5 038|
|ИТОГО (сумма строк 360(369) |370 |61 066|47 |7 977 |53 |
| | | | | |136 |
|в том числе: | | | | | |
|производственные |371 |51 106|47 |2 402 |48 |
| | | | | |751 |
|непроизводственные |372 |9 960 |— |5 575 |4 385|
|III. Малоценные и | | | | | |
|Быстроизнашивающиеся |380 |31 |69 |55 |45 |
|Предметы - ИТОГО | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|на складе |381 |7 |53 |51 |9 |
|в эксплуатации |382 |24 |16 |4 |36 |
Справка к разделу 3.
|Наименование |Код |Остаток на |Остаток на |
|показателя |стро|начало года |конец года |
| |ки | | |
|1 |2 |3 |4 |
|Из строки 371, графы 3 и 6: | | | |
|передано в аренду - всего |385 |— |— |
|в том числе: | | | |
|здания |386 |— |— |
|сооружения |387 |— |— |
|-------------------------------|388 |— |— |
|--------------------- | | | |
|-------------------------------|389 |— |— |
|--------------------- | | | |
|1 |2 |3 |4 |
|переведено на консервацию |390 |— |— |
|Износ амортизируемого | | | |
|имущества: | | | |
|нематериальных активов |391 |— |— |
|основных средств - всего |392 |30 330 |29 983 |
|в том числе: | | | |
|зданий и сооружений |393 |7 712 |7 883 |
|машин, оборудования, |394 |16 133 |19 152 |
|транспортных средств | | | |
|других |395 |6 485 |2 948 |
|малоценных и | | | |
|быстроизнашивающихся предметов |396 |12 |19 |
|Справочно: | | | |
|Результат по индексации в связи| | | |
|с переоценкой основных средств:| | | |
|первоначальной | | | |
|(восстановительной) стоимости |397 |— |х |
|износа |398 |— |х |
|Имущество, находящееся в залоге|400 |— |— |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
