| |• |II кв. |10 |
| |пуско-наладочные|2001г | |
| |работы. | | |
|2.4. |Напыление пластмассовых деталей в |
| |вакууме: |
| |• разработка |I кв. |50 |
| |технологических |2001г. | |
| |процессов; | | |
| |• приобретение |I кв. |400 |
| |оборудования; |2001г. | |
| |• изготовление |I кв. |100 |
| |необходимой |2001г. | |
| |оснастки, | | |
| |комплектующих; | | |
|1 |2 |3 |4 |
| |• монтаж |II кв. |60 |
| |оборудования,|2001г | |
| |подведение | | |
| |инженерных | | |
| |коммуникаций,| | |
| |пусконаладочн| | |
| |ые работы. | | |
|3. |Внедрение ресурсосберегающих |
| |технологий. |
|3.1. |Экономия тепла: |
| |• разработка |III кв. |10 |
| |рабочей |2000г. | |
| |документации | | |
| |на установку | | |
| |приборов | | |
| |учета расхода| | |
| |тепловой | | |
| |энергии; | | |
| |• установка |октябрь |90 |
| |приборов |2000г. | |
| |учета расхода| | |
| |тепловой | | |
| |энергии РТ-4.| | |
|3.2. |Экономия электроэнергии: |
| |• разработка |IV кв. |30 |
| |рабочей |2000г. | |
| |документации,| | |
| |обеспечивающе| | |
| |й раздельный | | |
| |учет расхода | | |
| |электроэнерги| | |
| |и и | | |
| |согласование | | |
| |с | | |
| |Мосэнергосбыт| | |
| |ом; | | |
| |• закупка и |I кв. |50 |
| |монтаж |2001г. | |
| |оборудования | | |
| |учета | | |
| |электроэнерги| | |
| |и СЭМ 1. | | |
|3.3. |Оборотное водоснабжение: |
| |• разработка |IV кв. |20 |
| |проектной |2000г. | |
| |документации | | |
| |по системе | | |
| |оборотного | | |
| |водоснабжения| | |
| |; | | |
| |• |I кв. |110 |
| |приобретение |2001г. | |
| |оборудования | | |
| |– градирни | | |
| |ГВЭ "Тайфун" | | |
| |- 3 шт.; | | |
| |• |II кв. |25 |
| |строительно-м|2001г | |
| |онтажные и | | |
| |пусконаладочн| | |
| |ые работы. | | |
|4. |Капитальный ремонт на основной |
| |территории по 2му Южно-портовому |
| |проезду, д.31: |
| |• ремонт |IV кв. |300 |
| |кровли в |2000г. | |
| |главном | | |
| |корпусе. | | |
|1 |2 |3 |4 |
| |• ремонт |I кв. 2001г.|240 |
| |щитовой с | | |
| |переносом | | |
| |кабеля и | | |
| |частичной | | |
| |заменой | | |
| |электропрово| | |
| |дки; | | |
| |• ремонт |II кв. 2001г|80 |
| |оксидного | | |
| |отделения; | | |
|5. |Маркетинг и реклама: |
|5.1. |Создание на |IV кв. |60 |
| |базе отдела |2000г. | |
| |снабжения и | | |
| |сбыта службы| | |
| |маркетинга. | | |
|5.2. |Разработка, |I кв. 2001г.|240 |
| |изготовление| | |
| |и рассылка | | |
| |рекламных | | |
| |материалов. | | |
|5.3. |Оборудование|II кв. 2001г|120 |
| |при заводе | | |
| |оптово-розни| | |
| |чного | | |
| |магазина. | | |
|5.4. |Освоение |IV кв. |100 |
| |новых рынков|2000г.- | |
| |сбыта |IV кв. | |
| |производимой|2001г. | |
| |продукции | | |
| |(участие в | | |
| |региональных| | |
| |ярмарках и | | |
| |поиск новых | | |
| |форм сбыта | | |
| |продукции). | | |
|6. |Разработка программы развития ГУП |
| |ОЭМЗ "Рекорд": |
|6.1. |Разработка и|сентябрь |420 |
| |реализация |2000г. | |
| |плана | | |
| |финансового | | |
| |оздоровления| | |
| |(бизнес-план| | |
| |а). | | |
|6.2. |Разработка |I кв. 2001г.| |
| |опережающей | | |
| |стратегии | | |
| |развития. | | |
|6.3. |Разработка |II кв. | |
| |программы |2001г. | |
| |структурной | | |
| |перестройки.| | |
|ИТОГО: |8635 |
Затраты на выполнение мероприятий предусмотренных планом финансового
оздоровления предприятия – 8635 тыс. рублей рассчитаны исходя из цен по
состоянию на 01.04.2000г. Затраты покрываются за счет средств, выделяемых
из бюджета г.Москвы на возвратной основе в качестве финансовой помощи.
Реализация комплекса мер, направленных на оздоровление финансово-
хозяйственной деятельности завода “Рекорд” позволит в 6 раз увеличить
годовой объем выпускаемой продукции(соответственно увеличится
налогооблагаёмая база), значительно улучшить товарный вид и
конкурентоспособность изделий и будет способствовать решению важнейшей
социальной задачи - созданию в г. Москве 345 новых рабочих мест, в том
числе 210 для инвалидов.
Стоимость создания одного рабочего места при финансовой поддержке
Правительства г. Москвы в объеме 8,365 млн. рублей, составит 21,3 тыс.
рублей. Срок реализации плана составляет 12 месяцев. Государственная
финансовая помощь г.Москвы погашается за 18 месяцев. Дисконтный срок
окупаемости проекта – 21 месяц.
План производства рассчитан с учетом повышения уровня использования
производственных мощностей предприятия и обеспечения выпуска продукции,
пользующейся спросом. Согласно маркетинговым исследованиям, для обеспечения
повышения спроса на традиционные изделия необходимо улучшить товарный вид
продукции и ее упаковки. С этой целью предусмотрена закупка нового
оборудования, его монтаж и освоение новых технологических процессов.
Производственной программой предусматривается основной рост объемов
производства за счет освоения новых изделий. Доля производства новых
изделий в годовом товарном выпуске планируется: 2000г. - 5,96%; 2001г. -
40,15%; 2002г. -65,6%.
На 01.04.2000г. остаток готовой продукции на складе составил 30%
планируемого годового выпуска, поэтому план реализации принят равным
товарному выпуску.
Анализ состояния существующих производственных мощностей показал:
большинство групп основного оборудования имеют предельный износ, что
подтверждается бухгалтерскими данными. С целью снижения затрат на ремонт и
простои оборудования в плане мероприятий по финансовому оздоровлению
предусмотрены финансовые ресурсы для обновления парка оборудования в сумме
239 тыс. руб.
На основании опыта работы в базовом периоде, переходящий запас принят 20%.
Исходя из расчета потребности в материальных ресурсах в мероприятиях по
финансовому оздоровлению для поддержания переходящего запаса материалов и
комплектующих изделий, предусмотрены средства в сумме 1305 тыс. рублей.
Численность работников основной сферы производства рассчитана исходя из
уровня выработки и производственной программы. Количество вспомогательных
рабочих и других категорий работающих определено по нормативам. Число
инженерно-технических работников взято по штатному расписанию.
Среднесписочная численность работников в 2000 году принята на уровне
фактической численности в I квартале и составила 177 человек.
Общая расчетная численность работающих составит:
• в 2001 году - 350 человек;
• в 2002 году - 522 человека.
Фонд зарплаты с учетом отчислений в налоговые органы составит:
. 2001 год - 5078 тыс. руб.;
. 2002 год - 6893 тыс. руб.
Калькуляция затрат определялась укрупненно, исходя из принятых на
предприятии норм затрат на единицу производимой продукции.
При разработке плана выполнены калькуляции и определена отпускная цена, с
учетом обеспечения повышения рентабельности и возможности обеспечения
ценовой конкуренции с аналогичными товарами, находящимися в торговый сети,
при этом рентабельность составила в пределах 25-40%.
Для расчета экономической эффективности инвестиций (таблица 11) применена
компьютерная имитирующая система “Альт-Инвест”, которая входит в состав
программных пакетов, рекомендованных “Методическими рекомендациями по
оценке эффективности инвестиций и их отбору для финансирования”,
утвержденными Министерством экономики Российской Федерации 31.03.94г. № 7
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
